Tesorería

Los recibos representan importes que debes cobrar a clientes o pagar a proveedores. Pueden generarse al emitir documentos cuando la forma de pago tiene activada la creación automática de vencimientos.

Cada recibo mantiene la relación con el tercero, el documento, la forma de pago, la cuenta financiera, el importe total, lo ya pagado y el saldo pendiente.

• Cobro: cantidad pendiente de recibir de un cliente.
• Pago: cantidad pendiente de entregar a un proveedor.
• Pendiente: todavía no se ha registrado ningún movimiento completo.
• Parcial: existe un cobro o pago, pero queda saldo.
• Pagado: el importe pendiente ha quedado liquidado.
• Vencido: la fecha prevista ha pasado y todavía existe saldo.

El panel resume el importe pendiente, el vencido, la cantidad de cobros y pagos y lo liquidado en la vista actual. Usa estos indicadores como lectura rápida y aplica filtros para obtener el conjunto que necesitas revisar.

• Busca por número, documento, tercero, método o cuenta.
• Filtra por estado y por tipo de recibo.
• Consulta vencidos, vencimientos de hoy, próximos 7 días o próximos 30 días.
• Acota un intervalo manual de fechas cuando prepares una revisión periódica.
• Ordena por vencimiento, saldo pendiente o tercero.

Abre el recibo y pulsa Registrar pago. Indica el importe, la fecha y la cuenta financiera utilizada. Atlas actualizará el importe pagado y calculará el saldo que continúa pendiente.

Puedes registrar movimientos parciales cuando el cliente o proveedor liquide la operación en varias entregas. El historial del recibo muestra los movimientos confirmados y permite mantener la trazabilidad.

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   Abre el recibo

   Comprueba tercero, documento, vencimiento e importe pendiente.

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   Añade el movimiento

   Registra importe, fecha y cuenta financiera real de la operación.

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   Comprueba el estado

   Verifica si queda como parcial o pasa a pagado tras el movimiento.

Las formas de pago determinan si se crean recibos, cuántos vencimientos habrá y en qué fechas. Las cuentas financieras identifican dónde se ha producido realmente el movimiento.

Revisa ambas configuraciones antes de comenzar a emitir documentos. Una estructura sencilla y coherente mejora los filtros y evita corregir vencimientos operación por operación.

• Revisa los vencidos y los próximos siete días al comenzar la semana.
• Registra cobros y pagos con la fecha y cuenta correctas.
• Comprueba los saldos parciales antes de reclamar o programar un pago.
• Corrige primero el documento o la forma de pago si el vencimiento nació incorrecto.